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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-02-26 1.001000001.06900000
2014-02-25 1.001000001.06900000
2014-02-24 1.001000001.06900000
2014-02-21 1.002000001.07000000
2014-02-20 1.002000001.07000000
2014-02-19 1.002000001.07000000
2014-02-18 1.002000001.07000000
2014-02-17 1.002000001.07000000
2014-02-14 1.002000001.07000000
2014-02-13 1.002000001.07000000
2014-02-12 1.002000001.07000000
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2014-02-10 1.002000001.07000000
2014-02-07 1.002000001.07000000
2014-01-30 1.002000001.07000000
2014-01-29 1.002000001.07000000
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2014-01-27 1.001000001.06900000
2014-01-24 1.069000001.06900000
2014-01-23 1.069000001.06900000
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