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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-18 3.198000003.26600000
2024-04-17 3.186000003.25400000
2024-04-16 3.168000003.23600000
2024-04-15 3.205000003.27300000
2024-04-12 3.163000003.23100000
2024-04-11 3.197000003.26500000
2024-04-10 3.203000003.27100000
2024-04-09 3.224000003.29200000
2024-04-08 3.210000003.27800000
2024-04-03 3.279000003.34700000
2024-04-02 3.282000003.35000000
2024-04-01 3.301000003.36900000
2024-03-29 3.247000003.31500000
2024-03-28 3.241000003.30900000
2024-03-27 3.215000003.28300000
2024-03-26 3.262000003.33000000
2024-03-25 3.244000003.31200000
2024-03-22 3.254000003.32200000
2024-03-21 3.268000003.33600000
2024-03-20 3.266000003.33400000
2024-03-19 3.277000003.34500000
2024-03-18 3.274000003.34200000
2024-03-15 3.258000003.32600000
2024-03-14 3.254000003.32200000
2024-03-13 3.272000003.34000000
2024-03-12 3.292000003.36000000
2024-03-11 3.222000003.29000000
2024-03-08 3.170000003.23800000
2024-03-07 3.172000003.24000000
2024-03-06 3.197000003.26500000
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