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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-08 3.175000003.24300000
2024-02-07 3.167000003.23500000
2024-02-06 3.128000003.19600000
2024-02-05 3.025000003.09300000
2024-02-02 2.984000003.05200000
2024-02-01 3.015000003.08300000
2024-01-31 3.011000003.07900000
2024-01-30 3.055000003.12300000
2024-01-29 3.121000003.18900000
2024-01-26 3.126000003.19400000
2024-01-25 3.138000003.20600000
2024-01-24 3.095000003.16300000
2024-01-23 3.081000003.14900000
2024-01-22 3.071000003.13900000
2024-01-19 3.119000003.18700000
2024-01-18 3.117000003.18500000
2024-01-17 3.079000003.14700000
2024-01-16 3.153000003.22100000
2024-01-15 3.149000003.21700000
2024-01-12 3.162000003.23000000
2024-01-11 3.175000003.24300000
2024-01-10 3.170000003.23800000
2024-01-09 3.175000003.24300000
2024-01-08 3.174000003.24200000
2024-01-05 3.220000003.28800000
2024-01-04 3.239000003.30700000
2024-01-03 3.264000003.33200000
2024-01-02 3.276000003.34400000
2023-12-31 3.311000003.37900000
2023-12-29 3.311000003.37900000
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