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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-18 3.274000003.34200000
2024-03-15 3.258000003.32600000
2024-03-14 3.254000003.32200000
2024-03-13 3.272000003.34000000
2024-03-12 3.292000003.36000000
2024-03-11 3.222000003.29000000
2024-03-08 3.170000003.23800000
2024-03-07 3.172000003.24000000
2024-03-06 3.197000003.26500000
2024-03-05 3.218000003.28600000
2024-03-04 3.207000003.27500000
2024-03-01 3.237000003.30500000
2024-02-29 3.239000003.30700000
2024-02-28 3.190000003.25800000
2024-02-27 3.225000003.29300000
2024-02-26 3.205000003.27300000
2024-02-23 3.223000003.29100000
2024-02-22 3.228000003.29600000
2024-02-21 3.218000003.28600000
2024-02-20 3.153000003.22100000
2024-02-19 3.168000003.23600000
2024-02-08 3.175000003.24300000
2024-02-07 3.167000003.23500000
2024-02-06 3.128000003.19600000
2024-02-05 3.025000003.09300000
2024-02-02 2.984000003.05200000
2024-02-01 3.015000003.08300000
2024-01-31 3.011000003.07900000
2024-01-30 3.055000003.12300000
2024-01-29 3.121000003.18900000
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