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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 3.106000003.37200000
2024-04-29 3.098000003.36300000
2024-04-26 3.074000003.33700000
2024-04-25 3.018000003.27600000
2024-04-24 3.041000003.30100000
2024-04-23 3.009000003.26600000
2024-04-22 3.047000003.30800000
2024-04-19 3.098000003.36300000
2024-04-18 3.098000003.36300000
2024-04-17 3.125000003.39200000
2024-04-16 3.084000003.34800000
2024-04-15 3.127000003.39500000
2024-04-12 3.081000003.34500000
2024-04-11 3.066000003.32800000
2024-04-10 3.049000003.31000000
2024-04-09 3.069000003.33200000
2024-04-08 3.084000003.34800000
2024-04-03 3.087000003.35100000
2024-04-02 3.094000003.35900000
2024-04-01 3.111000003.37700000
2024-03-31 3.091000003.35500000
2024-03-29 3.091000003.35500000
2024-03-28 3.040000003.30000000
2024-03-27 2.996000003.25200000
2024-03-26 3.029000003.28800000
2024-03-25 3.030000003.28900000
2024-03-22 3.068000003.33000000
2024-03-21 3.079000003.34200000
2024-03-20 3.080000003.34300000
2024-03-19 3.066000003.32800000
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