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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-31 3.091000003.35500000
2024-03-29 3.091000003.35500000
2024-03-28 3.040000003.30000000
2024-03-27 2.996000003.25200000
2024-03-26 3.029000003.28800000
2024-03-25 3.030000003.28900000
2024-03-22 3.068000003.33000000
2024-03-21 3.079000003.34200000
2024-03-20 3.080000003.34300000
2024-03-19 3.066000003.32800000
2024-03-18 3.091000003.35500000
2024-03-15 3.040000003.30000000
2024-03-14 3.015000003.27300000
2024-03-13 3.023000003.28200000
2024-03-12 3.026000003.28500000
2024-03-11 3.094000003.35900000
2024-03-08 3.085000003.34900000
2024-03-07 3.023000003.28200000
2024-03-06 3.037000003.29700000
2024-03-05 3.045000003.30500000
2024-03-04 3.044000003.30400000
2024-03-01 2.958000003.21100000
2024-02-29 2.908000003.15700000
2024-02-28 2.843000003.08600000
2024-02-27 2.932000003.18300000
2024-02-26 2.871000003.11700000
2024-02-23 2.882000003.12900000
2024-02-22 2.893000003.14000000
2024-02-21 2.842000003.08500000
2024-02-20 2.869000003.11400000
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