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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-06-10 1.017000001.10400000
2014-06-09 1.000000001.08600000
2014-06-06 1.093000001.09300000
2014-06-05 1.098000001.09800000
2014-06-04 1.084000001.08400000
2014-06-03 1.095000001.09500000
2014-05-30 1.097000001.09700000
2014-05-29 1.101000001.10100000
2014-05-28 1.114000001.11400000
2014-05-27 1.096000001.09600000
2014-05-26 1.100000001.10000000
2014-05-23 1.087000001.08700000
2014-05-22 1.068000001.06800000
2014-05-21 1.067000001.06700000
2014-05-20 1.057000001.05700000
2014-05-19 1.054000001.05400000
2014-05-16 1.057000001.05700000
2014-05-15 1.065000001.06500000
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