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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-04
1.02590000
1.21390000
2024-03-01
1.02440000
1.21240000
2024-02-29
1.02480000
1.21280000
2024-02-28
1.02220000
1.21020000
2024-02-27
1.02430000
1.21230000
2024-02-26
1.02300000
1.21100000
2024-02-23
1.02380000
1.21180000
2024-02-22
1.02290000
1.21090000
2024-02-21
1.02110000
1.20910000
2024-02-20
1.02030000
1.20830000
2024-02-19
1.01870000
1.20670000
2024-02-08
1.01530000
1.20330000
2024-02-07
1.01290000
1.20090000
2024-02-06
1.01260000
1.20060000
2024-02-05
1.01120000
1.19920000
2024-02-02
1.01280000
1.20080000
2024-02-01
1.01360000
1.20160000
2024-01-31
1.01430000
1.20230000
2024-01-30
1.01440000
1.20240000
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