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交銀施羅德安心收益債券A 519753
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
600483 福能股份 1,207.48 0.52 948.32 0.23
600642 申能股份 1,061.21 0.45 861.31 0.21
600027 華電國際 1,050.49 0.45 785.96 0.19
601225 陜西煤業 965.46 0.41 1,067.69 0.26
600011 華能國際 934.44 0.40 767.07 0.18
002027 分眾傳媒 901.46 0.38 1,092.29 0.26
000543 皖能電力 886.16 0.38 - - - -
603871 嘉友國際 845.62 0.36 951.92 0.23
601088 中國神華 821.28 0.35 - - - -
688501 青達環保 782.50 0.33 - - - -
002311 海大集團 - - - - 1,098.05 0.26
300218 安利股份 - - - - 840.78 0.20
300791 仙樂健康 - - - - 802.73 0.19
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
23國債24 6,992.16 2.98 - - - -
23常德城投MTN001 5,260.90 2.24 - - - -
23農發20 5,213.85 2.22 - - - -
19青城G2 5,120.79 2.18 - - - -
22附息國債13 5,089.69 2.17 - - - -
23國債10 - - - - 15,618.64 3.75
20招商銀行永續債01 - - - - 15,536.93 3.73
22興業銀行二級01 - - - - 8,394.54 2.02
21建設銀行二級01 - - - - 8,238.07 1.98
20九龍江MTN004 - - - - 7,236.75 1.74
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