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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-06
1.04120000
1.22920000
2024-04-30
1.03860000
1.22660000
2024-04-29
1.03690000
1.22490000
2024-04-26
1.03870000
1.22670000
2024-04-25
1.03880000
1.22680000
2024-04-24
1.03920000
1.22720000
2024-04-23
1.03840000
1.22640000
2024-04-22
1.03950000
1.22750000
2024-04-19
1.04040000
1.22840000
2024-04-18
1.03940000
1.22740000
2024-04-17
1.03960000
1.22760000
2024-04-16
1.03630000
1.22430000
2024-04-15
1.03960000
1.22760000
2024-04-12
1.03830000
1.22630000
2024-04-11
1.03690000
1.22490000
2024-04-10
1.03520000
1.22320000
2024-04-09
1.03480000
1.22280000
2024-04-08
1.03430000
1.22230000
2024-04-03
1.03390000
1.22190000
2024-04-02
1.03270000
1.22070000
2024-04-01
1.03160000
1.21960000
2024-03-31
1.03100000
1.21900000
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