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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.03100000
1.21900000
2024-03-29
1.03090000
1.21890000
2024-03-28
1.02850000
1.21650000
2024-03-27
1.02790000
1.21590000
2024-03-26
1.02860000
1.21660000
2024-03-25
1.02880000
1.21680000
2024-03-22
1.02850000
1.21650000
2024-03-21
1.02940000
1.21740000
2024-03-20
1.02880000
1.21680000
2024-03-19
1.02800000
1.21600000
2024-03-18
1.02830000
1.21630000
2024-03-15
1.02660000
1.21460000
2024-03-14
1.02550000
1.21350000
2024-03-13
1.02560000
1.21360000
2024-03-12
1.02600000
1.21400000
2024-03-11
1.02850000
1.21650000
2024-03-08
1.02810000
1.21610000
2024-03-07
1.02690000
1.21490000
2024-03-06
1.02690000
1.21490000
2024-03-05
1.02620000
1.21420000
2024-03-04
1.02590000
1.21390000
2024-03-01
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1.21240000
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1.02300000
1.21100000
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2024-02-21
1.02110000
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2024-02-20
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