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交銀施羅德豐潤收益債券A 519743
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.04150000
1.39350000
2024-04-29
1.04030000
1.39230000
2024-04-26
1.04140000
1.39340000
2024-04-25
1.04360000
1.39560000
2024-04-24
1.04310000
1.39510000
2024-04-23
1.04550000
1.39750000
2024-04-22
1.04460000
1.39660000
2024-04-19
1.04380000
1.39580000
2024-04-18
1.04350000
1.39550000
2024-04-17
1.04290000
1.39490000
2024-04-16
1.04200000
1.39400000
2024-04-15
1.04180000
1.39380000
2024-04-12
1.04190000
1.39390000
2024-04-11
1.04130000
1.39330000
2024-04-10
1.04100000
1.39300000
2024-04-09
1.04150000
1.39350000
2024-04-08
1.04140000
1.39340000
2024-04-03
1.04100000
1.39300000
2024-04-02
1.04060000
1.39260000
2024-04-01
1.04000000
1.39200000
2024-03-31
1.04070000
1.39270000
2024-03-29
1.04060000
1.39260000
2024-03-28
1.04020000
1.39220000
2024-03-27
1.04050000
1.39250000
2024-03-26
1.03910000
1.39110000
2024-03-25
1.03900000
1.39100000
2024-03-22
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1.39180000
2024-03-20
1.03930000
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2024-03-19
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