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交銀施羅德豐潤收益債券A 519743
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.04070000
1.39270000
2024-03-29
1.04060000
1.39260000
2024-03-28
1.04020000
1.39220000
2024-03-27
1.04050000
1.39250000
2024-03-26
1.03910000
1.39110000
2024-03-25
1.03900000
1.39100000
2024-03-22
1.03930000
1.39130000
2024-03-21
1.03980000
1.39180000
2024-03-20
1.03930000
1.39130000
2024-03-19
1.03980000
1.39180000
2024-03-18
1.03930000
1.39130000
2024-03-15
1.03880000
1.39080000
2024-03-14
1.03850000
1.39050000
2024-03-13
1.03920000
1.39120000
2024-03-12
1.03900000
1.39100000
2024-03-11
1.04090000
1.39290000
2024-03-08
1.04140000
1.39340000
2024-03-07
1.04140000
1.39340000
2024-03-06
1.04140000
1.39340000
2024-03-05
1.03900000
1.39100000
2024-03-04
1.03890000
1.39090000
2024-03-01
1.03790000
1.38990000
2024-02-29
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2024-02-28
1.03800000
1.39000000
2024-02-27
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