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交銀施羅德豐潤收益債券A 519743
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-06-30 1.046000001.04600000
2015-06-26 1.044000001.04400000
2015-06-19 1.042000001.04200000
2015-06-12 1.041000001.04100000
2015-06-05 1.041000001.04100000
2015-05-29 1.039000001.03900000
2015-05-22 1.040000001.04000000
2015-05-15 1.034000001.03400000
2015-05-08 1.025000001.02500000
2015-04-30 1.018000001.01800000
2015-04-24 1.013000001.01300000
2015-04-17 1.007000001.00700000
2015-04-10 1.001000001.00100000
2015-04-03 1.000000001.00000000
2015-03-31 0.999000000.99900000
2015-03-27 1.001000001.00100000
2015-03-20 1.004000001.00400000
2015-03-13 1.002000001.00200000
2015-03-06 1.001000001.00100000
2015-02-27 1.001000001.00100000
2015-02-17 0.999000000.99900000
2015-02-13 0.999000000.99900000
2015-02-06 0.995000000.99500000
2015-01-30 0.991000000.99100000
2015-01-23 0.985000000.98500000
2015-01-16 0.985000000.98500000
2015-01-09 0.985000000.98500000
2014-12-31 0.982000000.98200000
2014-12-26 0.985000000.98500000
2014-12-19 0.979000000.97900000
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