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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-08-13 0.894000001.79000000
2015-08-12 0.888000001.77800000
2015-08-11 0.897000001.79600000
2015-08-10 0.891000001.78400000
2015-08-07 0.867000001.73700000
2015-08-06 0.854000001.71200000
2015-08-05 0.857000001.71800000
2015-08-04 0.860000001.72300000
2015-08-03 0.841000001.68600000
2015-07-31 0.842000001.68800000
2015-07-30 0.843000001.69000000
2015-07-29 0.846000001.69600000
2015-07-28 0.840000001.68400000
2015-07-27 0.838000001.68000000
2015-07-24 0.841000001.68600000
2015-07-23 0.843000001.69000000
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2015-07-21 0.838000001.68000000
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2015-07-14 0.835000001.67400000
2015-07-13 0.834000001.67200000
2015-07-10 0.828000001.66100000
2015-07-09 0.824000001.65300000
2015-07-08 0.820000001.64500000
2015-07-07 0.838000001.68000000
2015-07-06 0.850000001.70400000
2015-07-03 0.851000001.70600000
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