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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-07-15
0.83000000
1.66500000
2015-07-14
0.83500000
1.67400000
2015-07-13
0.83400000
1.67200000
2015-07-10
0.82800000
1.66100000
2015-07-09
0.82400000
1.65300000
2015-07-08
0.82000000
1.64500000
2015-07-07
0.83800000
1.68000000
2015-07-06
0.85000000
1.70400000
2015-07-03
0.85100000
1.70600000
2015-07-02
0.90300000
1.80800000
2015-07-01
0.95000000
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