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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-17
1.40100000
3.88400000
2024-05-16
1.38700000
3.85600000
2024-05-15
1.38800000
3.85800000
2024-05-14
1.39800000
3.87800000
2024-05-13
1.38700000
3.85600000
2024-05-10
1.40600000
3.89300000
2024-05-09
1.42000000
3.92100000
2024-05-08
1.41400000
3.90900000
2024-05-07
1.43400000
3.94800000
2024-05-06
1.43400000
3.94800000
2024-04-30
1.39500000
3.87200000
2024-04-29
1.40000000
3.88200000
2024-04-26
1.38600000
3.85400000
2024-04-25
1.37600000
3.83500000
2024-04-24
1.38400000
3.85000000
2024-04-23
1.38700000
3.85600000
2024-04-22
1.37900000
3.84100000
2024-04-19
1.36100000
3.80500000
2024-04-18
1.37600000
3.83500000
2024-04-17
1.37400000
3.83100000
2024-04-16
1.36400000
3.81100000
2024-04-15
1.37900000
3.84100000
2024-04-12
1.35300000
3.79000000
2024-04-11
1.37500000
3.83300000
2024-04-10
1.37200000
3.82700000
2024-04-09
1.39500000
3.87200000
2024-04-08
1.39100000
3.86400000
2024-04-03
1.43000000
3.94000000
2024-04-02
1.42900000
3.93900000
2024-04-01
1.44300000
3.96600000
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