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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-10-16 0.911000001.82300000
2015-10-15 0.905000001.81200000
2015-10-14 0.892000001.78600000
2015-10-13 0.899000001.80000000
2015-10-12 0.897000001.79600000
2015-10-09 0.884000001.77000000
2015-10-08 0.877000001.75700000
2015-09-30 0.860000001.72300000
2015-09-29 0.862000001.72700000
2015-09-28 0.863000001.72900000
2015-09-25 0.859000001.72100000
2015-09-24 0.863000001.72900000
2015-09-23 0.862000001.72700000
2015-09-22 0.866000001.73500000
2015-09-21 0.859000001.72100000
2015-09-18 0.844000001.69200000
2015-09-17 0.838000001.68000000
2015-09-16 0.848000001.70000000
2015-09-15 0.822000001.64900000
2015-09-14 0.838000001.68000000
2015-09-11 0.860000001.72300000
2015-09-10 0.860000001.72300000
2015-09-09 0.860000001.72300000
2015-09-08 0.859000001.72100000
2015-09-07 0.857000001.71800000
2015-09-02 0.857000001.71800000
2015-09-01 0.858000001.71900000
2015-08-31 0.860000001.72300000
2015-08-28 0.871000001.74500000
2015-08-27 0.857000001.71800000
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