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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2012-02-02
1.07700000
1.11700000
2012-02-01
1.07600000
1.11600000
2012-01-31
1.07600000
1.11600000
2012-01-30
1.07600000
1.11600000
2012-01-20
1.07500000
1.11500000
2012-01-19
1.07500000
1.11500000
2012-01-18
1.07500000
1.11500000
2012-01-17
1.07500000
1.11500000
2012-01-16
1.07500000
1.11500000
2012-01-13
1.07500000
1.11500000
2012-01-12
1.07500000
1.11500000
2012-01-11
1.07400000
1.11400000
2012-01-10
1.07400000
1.11400000
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