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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2011-12-14
1.07100000
1.11100000
2011-12-13
1.07100000
1.11100000
2011-12-12
1.07200000
1.11200000
2011-12-09
1.07200000
1.11200000
2011-12-08
1.07200000
1.11200000
2011-12-07
1.07200000
1.11200000
2011-12-06
1.07200000
1.11200000
2011-12-05
1.07200000
1.11200000
2011-12-02
1.07200000
1.11200000
2011-12-01
1.07200000
1.11200000
2011-11-30
1.07100000
1.11100000
2011-11-29
1.07100000
1.11100000
2011-11-28
1.07100000
1.11100000
2011-11-25
1.07100000
1.11100000
2011-11-24
1.07100000
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2011-11-22
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