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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2011/09/30
持股市值(萬元)		2011/09/30
佔凈值比例(%)		2011/06/30
持股市值(萬元)		2011/06/30
佔凈值比例(%)
002123 夢網科技 1,548.16 0.80 2,195.76 1.06
000759 中百集團 1,181.16 0.61 - - - -
002065 東華軟體 1,084.62 0.56 - - - -
002375 亞廈股份 1,080.46 0.56 - - - -
000157 中聯重科 1,077.39 0.55 3,229.80 1.56
002129 TCL中環 995.19 0.51 - - - -
000651 格力電器 909.55 0.47 - - - -
600859 王府井 696.08 0.36 - - - -
600585 海螺水泥 688.00 0.35 2,082.00 1.00
002431 棕櫚股份 645.09 0.33 - - - -
600519 貴州茅臺 - - - - 4,996.38 2.41
600588 用友網路 - - - - 2,582.15 1.25
600511 國藥股份 - - - - 2,481.51 1.20
002304 洋河股份 - - - - 2,395.44 1.16
300015 愛爾眼科 - - - - 2,227.83 1.07
600631 百聯股份(已合併) - - - - 2,083.11 1.00
600016 民生銀行 - - - - 1,810.68 0.87
五大重倉債券
債券簡稱2011/09/30
債券市值(萬元)		2011/09/30
佔凈值比例(%)		2011/06/30
債券市值(萬元)		2011/06/30
佔凈值比例(%)
08國開21 10,972.50 5.64 - - - -
08渝城投債 10,899.90 5.61 11,063.80 5.34
09農發07 9,975.00 5.13 10,047.00 4.85
09杭城投債 9,922.00 5.10 9,937.00 4.79
10渝江北嘴債 9,280.00 4.77 - - - -
08農發13 - - - - 13,000.00 6.27
09富力債 - - - - 12,514.96 6.04
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