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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-07 0.983900001.33980000
2024-05-06 0.982700001.33860000
2024-04-30 0.979000001.33490000
2024-04-29 0.979600001.33550000
2024-04-26 0.979400001.33530000
2024-04-25 0.977800001.33370000
2024-04-24 0.978100001.33400000
2024-04-23 0.977600001.33350000
2024-04-22 0.977300001.33320000
2024-04-19 0.975500001.33140000
2024-04-18 0.977600001.33350000
2024-04-17 0.976900001.33280000
2024-04-16 0.974100001.33000000
2024-04-15 0.978500001.33440000
2024-04-12 0.974400001.33030000
2024-04-11 0.975500001.33140000
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2024-04-01 0.981700001.33760000
2024-03-31 0.978500001.33440000
2024-03-29 0.978500001.33440000
2024-03-28 0.978300001.33420000
2024-03-27 0.977700001.33360000
2024-03-26 0.980200001.33610000
2024-03-25 0.979100001.33500000
2024-03-22 0.981800001.33770000
2024-03-21 0.984700001.34060000
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