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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-02-21 1.008200001.00820000
2017-02-20 1.007700001.00770000
2017-02-17 1.005100001.00510000
2017-02-16 1.005800001.00580000
2017-02-15 1.005700001.00570000
2017-02-14 1.005400001.00540000
2017-02-13 1.005700001.00570000
2017-02-10 1.004700001.00470000
2017-02-09 1.003800001.00380000
2017-02-08 1.003300001.00330000
2017-02-07 1.003100001.00310000
2017-02-06 1.003500001.00350000
2017-02-03 1.003000001.00300000
2017-01-26 1.003200001.00320000
2017-01-25 1.002400001.00240000
2017-01-24 1.001300001.00130000
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2017-01-04 1.000000001.00000000
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