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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
600519 貴州茅臺 1,123.91 3.87 1,139.16 3.34
000568 瀘州老窖 690.37 2.38 671.03 1.97
000933 神火股份 300.09 1.03 253.34 0.74
603179 新泉股份 265.43 0.91 262.68 0.77
603477 巨星農牧 153.92 0.53 - - - -
000526 學大教育 146.58 0.51 - - - -
605117 德業股份 134.13 0.46 - - - -
000625 長安汽車 133.90 0.46 - - - -
002025 航太電器 133.27 0.46 187.76 0.55
002475 立訊精密 127.35 0.44 212.90 0.62
600426 華魯恒升 - - - - 323.08 0.95
688981 中芯國際 - - - - 246.51 0.72
002179 中航光電 - - - - 197.73 0.58
002567 唐人神 - - - - 175.58 0.51
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
23附息國債09 4,040.15 13.92 - - - -
21平證09 2,036.42 7.02 3,038.68 8.91
23上海證券CP003 2,021.08 6.96 2,008.10 5.89
23中證G2 2,015.14 6.94 3,068.67 9.00
19國開08 1,029.80 3.55 - - - -
23國開02 - - - - 5,153.45 15.11
23附息國債25 - - - - 2,012.14 5.90
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