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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-19
1.63300000
3.63960000
2024-02-08
1.60000000
3.60660000
2024-02-07
1.55310000
3.55970000
2024-02-06
1.53260000
3.53920000
2024-02-05
1.46330000
3.46990000
2024-02-02
1.48530000
3.49190000
2024-02-01
1.51440000
3.52100000
2024-01-31
1.50610000
3.51270000
2024-01-30
1.53360000
3.54020000
2024-01-29
1.56830000
3.57490000
2024-01-26
1.60650000
3.61310000
2024-01-25
1.62800000
3.63460000
2024-01-24
1.59220000
3.59880000
2024-01-23
1.58500000
3.59160000
2024-01-22
1.57280000
3.57940000
2024-01-19
1.61350000
3.62010000
2024-01-18
1.61550000
3.62210000
2024-01-17
1.59290000
3.59950000
2024-01-16
1.63050000
3.63710000
2024-01-15
1.62730000
3.63390000
2024-01-12
1.63060000
3.63720000
2024-01-11
1.64500000
3.65160000
2024-01-10
1.62400000
3.63060000
2024-01-09
1.63450000
3.64110000
2024-01-08
1.62850000
3.63510000
2024-01-05
1.65450000
3.66110000
2024-01-04
1.67830000
3.68490000
2024-01-03
1.69690000
3.70350000
2024-01-02
1.71460000
3.72120000
2023-12-31
1.73690000
3.74350000
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