招商銀行 -- 開放式基金資料

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2024-03-22	1.76920000	3.77580000
2024-03-21	1.78320000	3.78980000
2024-03-20	1.77360000	3.78020000
2024-03-19	1.76950000	3.77610000
2024-03-18	1.78760000	3.79420000
2024-03-15	1.76010000	3.76670000
2024-03-14	1.74480000	3.75140000
2024-03-13	1.75030000	3.75690000
2024-03-12	1.75150000	3.75810000
2024-03-11	1.73270000	3.73930000
2024-03-08	1.69170000	3.69830000
2024-03-07	1.67220000	3.67880000
2024-03-06	1.70120000	3.70780000
2024-03-05	1.71040000	3.71700000
2024-03-04	1.71990000	3.72650000
2024-03-01	1.71260000	3.71920000
2024-02-29	1.69520000	3.70180000
2024-02-28	1.65080000	3.65740000
2024-02-27	1.69780000	3.70440000
2024-02-26	1.65800000	3.66460000
2024-02-23	1.65740000	3.66400000
2024-02-22	1.65210000	3.65870000
2024-02-21	1.63690000	3.64350000
2024-02-20	1.63210000	3.63870000
2024-02-19	1.63300000	3.63960000
2024-02-08	1.60000000	3.60660000
2024-02-07	1.55310000	3.55970000
2024-02-06	1.53260000	3.53920000
2024-02-05	1.46330000	3.46990000
2024-02-02	1.48530000	3.49190000

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