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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.798300003.80490000
2024-05-16 1.775700003.78230000
2024-05-15 1.757400003.76400000
2024-05-14 1.769600003.77620000
2024-05-13 1.769300003.77590000
2024-05-10 1.775300003.78190000
2024-05-09 1.780800003.78740000
2024-05-08 1.761900003.76850000
2024-05-07 1.791400003.79800000
2024-05-06 1.795500003.80210000
2024-04-30 1.765900003.77250000
2024-04-29 1.775600003.78220000
2024-04-26 1.737200003.74380000
2024-04-25 1.690100003.69670000
2024-04-24 1.690000003.69660000
2024-04-23 1.667500003.67410000
2024-04-22 1.668200003.67480000
2024-04-19 1.678100003.68470000
2024-04-18 1.698200003.70480000
2024-04-17 1.704900003.71150000
2024-04-16 1.662100003.66870000
2024-04-15 1.703400003.71000000
2024-04-12 1.695800003.70240000
2024-04-11 1.690500003.69710000
2024-04-10 1.683100003.68970000
2024-04-09 1.711300003.71790000
2024-04-08 1.699800003.70640000
2024-04-03 1.719900003.72650000
2024-04-02 1.734200003.74080000
2024-04-01 1.749700003.75630000
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