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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.737200003.74380000
2024-04-25 1.690100003.69670000
2024-04-24 1.690000003.69660000
2024-04-23 1.667500003.67410000
2024-04-22 1.668200003.67480000
2024-04-19 1.678100003.68470000
2024-04-18 1.698200003.70480000
2024-04-17 1.704900003.71150000
2024-04-16 1.662100003.66870000
2024-04-15 1.703400003.71000000
2024-04-12 1.695800003.70240000
2024-04-11 1.690500003.69710000
2024-04-10 1.683100003.68970000
2024-04-09 1.711300003.71790000
2024-04-08 1.699800003.70640000
2024-04-03 1.719900003.72650000
2024-04-02 1.734200003.74080000
2024-04-01 1.749700003.75630000
2024-03-31 1.711600003.71820000
2024-03-29 1.711700003.71830000
2024-03-28 1.711400003.71800000
2024-03-27 1.688300003.69490000
2024-03-26 1.734000003.74060000
2024-03-25 1.741800003.74840000
2024-03-22 1.769200003.77580000
2024-03-21 1.783200003.78980000
2024-03-20 1.773600003.78020000
2024-03-19 1.769500003.77610000
2024-03-18 1.787600003.79420000
2024-03-15 1.760100003.76670000
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