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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
1.23690000
1.83590000
2024-03-28
1.23290000
1.83190000
2024-03-27
1.23050000
1.82950000
2024-03-26
1.23410000
1.83310000
2024-03-25
1.23340000
1.83240000
2024-03-22
1.23460000
1.83360000
2024-03-21
1.23600000
1.83500000
2024-03-20
1.23660000
1.83560000
2024-03-19
1.23630000
1.83530000
2024-03-18
1.23980000
1.83880000
2024-03-15
1.23630000
1.83530000
2024-03-14
1.23440000
1.83340000
2024-03-13
1.23500000
1.83400000
2024-03-12
1.23470000
1.83370000
2024-03-11
1.23860000
1.83760000
2024-03-08
1.23570000
1.83470000
2024-03-07
1.23170000
1.83070000
2024-03-06
1.23310000
1.83210000
2024-03-05
1.23220000
1.83120000
2024-03-04
1.23330000
1.83230000
2024-03-01
1.22970000
1.82870000
2024-02-29
1.22680000
1.82580000
2024-02-28
1.21800000
1.81700000
2024-02-27
1.23020000
1.82920000
2024-02-26
1.22270000
1.82170000
2024-02-23
1.22140000
1.82040000
2024-02-22
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1.81740000
2024-02-21
1.21400000
1.81300000
2024-02-20
1.21340000
1.81240000
2024-02-19
1.21170000
1.81070000
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