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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2013-09-05 1.014000001.01400000
2013-09-04 1.013000001.01300000
2013-09-03 1.013000001.01300000
2013-09-02 1.010000001.01000000
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2013-08-28 1.010000001.01000000
2013-08-27 1.011000001.01100000
2013-08-26 1.010000001.01000000
2013-08-23 1.009000001.00900000
2013-08-16 1.008000001.00800000
2013-08-09 1.016000001.01600000
2013-08-02 1.010000001.01000000
2013-07-26 1.005000001.00500000
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2013-05-29 1.000000001.00000000
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