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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
000921 海信家電 66.01 0.50 - - - -
000333 美的集團 59.72 0.45 - - - -
600919 江蘇銀行 57.59 0.43 - - - -
000858 五糧液 56.80 0.43 - - - -
300130 新國都 53.26 0.40 74.29 0.52
600150 中國船舶 50.69 0.38 - - - -
300274 陽光電源 49.82 0.37 - - - -
603368 柳藥集團 49.42 0.37 - - - -
300750 寧德時代 45.64 0.34 - - - -
600941 中國移動 45.48 0.34 45.76 0.32
600519 貴州茅臺 - - - - 69.04 0.49
000034 神州數位 - - - - 53.54 0.38
600422 昆藥集團 - - - - 50.48 0.36
300592 華凱易佰 - - - - 49.54 0.35
600900 長江電力 - - - - 49.48 0.35
002027 分眾傳媒 - - - - 49.36 0.35
601138 工業富聯 - - - - 47.48 0.33
601601 中國太保 - - - - 42.57 0.30
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
21北京農商二級 1,035.24 7.77 1,018.40 7.18
21附息國債12 1,017.71 7.64 1,010.67 7.13
21電科01 1,012.65 7.60 1,006.53 7.10
23附息國債12 981.05 7.36 - - - -
21建設銀行二級01 626.41 4.70 - - - -
23國開03 - - - - 1,036.65 7.31
23交通銀行CD099 - - - - 996.21 7.03
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