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海富通安頤收益混合A 519050

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基本資料

費率

基金全稱：海富通安頤收益混合型證券投資基金A類

成立日期：2013/05/29

基金規模：- -

投資類型：非指數型

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認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金堅持靈活的資産配置，在嚴格控制下跌風險的基礎上，積極把握股票市場的投資機會，確保資産的保值增值，實現戰勝絕對收益基準的目標，為投資者提供穩健的養老理財工具。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 1.25110000	日回報: 0.096027018
累計凈值:1.85010000	日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30

期間	收益率(%)
一週	0.6840527247
一月	1.1480092925
三月	5.3824194318
半年	2.599635999
一年	0.0079650407
兩年	0.5581237639
今年以來	2.6249027411
設立以來	93.3603

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	69.32
其他資産	0.37
股票	23.57
銀行存款	6.74

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	16.20
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業	2.00
採礦業	1.68
批發和零售業	1.38
金融業	0.85
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	0.81
交通運輸、倉儲和郵政業	0.78
租賃和商務服務業	0.41
文化、體育和娛樂業	0.40
建築業	0.34
房地産業	0.20
科學研究和技術服務業	0.18
水利、環境和公共設施管理業	0.10
農、林、牧、漁業	0.05

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持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
海信家電	0.50
美的集團	0.45
江蘇銀行	0.43
五糧液	0.43
新國都	0.40
中國船舶	0.38
陽光電源	0.37
柳藥集團	0.37
寧德時代	0.34
中國移動	0.34

債券簡稱	佔凈值比例(%)
21北京農商二級	7.77
21附息國債12	7.64
21電科01	7.60
23附息國債12	7.36
21建設銀行二級01	4.70

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