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海富通精選貳號混合 519015
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2007-07-20 1.172000001.17200000
2007-07-19 1.135000001.13500000
2007-07-18 1.133000001.13300000
2007-07-17 1.125000001.12500000
2007-07-16 1.105000001.10500000
2007-07-13 1.131000001.13100000
2007-07-12 1.134000001.13400000
2007-07-11 1.128000001.12800000
2007-07-10 1.125000001.12500000
2007-07-09 1.135000001.13500000
2007-07-06 1.109000001.10900000
2007-07-05 1.075000001.07500000
2007-07-04 1.119000001.11900000
2007-07-03 1.137000001.13700000
2007-07-02 1.123000001.12300000
2007-06-30 1.129000001.12900000
2007-06-29 1.129000001.12900000
2007-06-28 1.147000001.14700000
2007-06-27 1.175000001.17500000
2007-06-26 1.148000001.14800000
2007-06-25 1.140000001.14000000
2007-06-22 1.163000001.16300000
2007-06-21 1.186000001.18600000
2007-06-20 1.179000001.17900000
2007-06-19 1.202000001.20200000
2007-06-18 1.197000001.19700000
2007-06-15 1.172000001.17200000
2007-06-14 1.166000001.16600000
2007-06-13 1.177000001.17700000
2007-06-12 1.162000001.16200000
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