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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-07 4.655000005.01100000
2024-05-06 4.675000005.03200000
2024-04-30 4.610000004.96500000
2024-04-29 4.557000004.91200000
2024-04-26 4.579000004.93400000
2024-04-25 4.567000004.92200000
2024-04-24 4.588000004.94300000
2024-04-23 4.524000004.87800000
2024-04-22 4.619000004.97500000
2024-04-19 4.647000005.00300000
2024-04-18 4.605000004.96000000
2024-04-17 4.628000004.98400000
2024-04-16 4.566000004.92100000
2024-04-15 4.608000004.96300000
2024-04-12 4.534000004.88800000
2024-04-11 4.525000004.87900000
2024-04-10 4.480000004.83300000
2024-04-09 4.475000004.82800000
2024-04-08 4.485000004.83800000
2024-04-03 4.502000004.85600000
2024-04-02 4.482000004.83500000
2024-04-01 4.461000004.81400000
2024-03-31 4.427000004.77900000
2024-03-29 4.427000004.77900000
2024-03-28 4.353000004.70400000
2024-03-27 4.317000004.66700000
2024-03-26 4.342000004.69300000
2024-03-25 4.319000004.67000000
2024-03-22 4.320000004.67100000
2024-03-21 4.331000004.68200000
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