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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
4.42700000
4.77900000
2024-03-29
4.42700000
4.77900000
2024-03-28
4.35300000
4.70400000
2024-03-27
4.31700000
4.66700000
2024-03-26
4.34200000
4.69300000
2024-03-25
4.31900000
4.67000000
2024-03-22
4.32000000
4.67100000
2024-03-21
4.33100000
4.68200000
2024-03-20
4.34700000
4.69800000
2024-03-19
4.32100000
4.67200000
2024-03-18
4.37300000
4.72400000
2024-03-15
4.34400000
4.69500000
2024-03-14
4.31000000
4.66000000
2024-03-13
4.30000000
4.65000000
2024-03-12
4.30300000
4.65300000
2024-03-11
4.36100000
4.71200000
2024-03-08
4.35500000
4.70600000
2024-03-07
4.31500000
4.66500000
2024-03-06
4.32500000
4.67600000
2024-03-05
4.31700000
4.66700000
2024-03-04
4.29700000
4.64700000
2024-03-01
4.23500000
4.58400000
2024-02-29
4.26300000
4.61300000
2024-02-28
4.18000000
4.52800000
2024-02-27
4.23300000
4.58200000
2024-02-26
4.19400000
4.54200000
2024-02-23
4.21400000
4.56300000
2024-02-22
4.21500000
4.56400000
2024-02-21
4.19100000
4.53900000
2024-02-20
4.19800000
4.54600000
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