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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2013-07-26 1.032000001.04900000
2013-07-25 1.035000001.05200000
2013-07-24 1.053000001.07100000
2013-07-23 1.047000001.06500000
2013-07-22 1.029000001.04600000
2013-07-19 1.017000001.03400000
2013-07-18 1.024000001.04100000
2013-07-17 1.030000001.04700000
2013-07-16 1.042000001.06000000
2013-07-15 1.037000001.05500000
2013-07-12 1.028000001.04500000
2013-07-05 1.025000001.04200000
2013-06-30 1.017000001.03400000
2013-06-28 1.017000001.03400000
2013-06-21 1.032000001.04900000
2013-06-14 1.037000001.05500000
2013-06-07 1.032000001.04900000
2013-05-31 1.055000001.07300000
2013-05-24 1.057000001.07500000
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