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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-19
0.93990000
0.96920000
2024-02-08
0.93320000
0.96280000
2024-02-07
0.93010000
0.95990000
2024-02-06
0.92060000
0.95080000
2024-02-05
0.89680000
0.92810000
2024-02-02
0.88710000
0.91890000
2024-02-01
0.89430000
0.92570000
2024-01-31
0.89660000
0.92790000
2024-01-30
0.90300000
0.93400000
2024-01-29
0.91550000
0.94590000
2024-01-26
0.91930000
0.94960000
2024-01-25
0.91880000
0.94910000
2024-01-24
0.89920000
0.93040000
2024-01-23
0.88650000
0.91830000
2024-01-22
0.88800000
0.91970000
2024-01-19
0.89300000
0.92450000
2024-01-18
0.89110000
0.92270000
2024-01-17
0.87630000
0.90860000
2024-01-16
0.89510000
0.92650000
2024-01-15
0.89120000
0.92280000
2024-01-12
0.89080000
0.92240000
2024-01-11
0.89190000
0.92340000
2024-01-10
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0.92160000
2024-01-09
0.89400000
0.92550000
2024-01-08
0.89330000
0.92480000
2024-01-05
0.90270000
0.93370000
2024-01-04
0.90670000
0.93760000
2024-01-03
0.91270000
0.94330000
2024-01-02
0.91180000
0.94240000
2023-12-31
0.92460000
0.95460000
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