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易方達上證50指數(LOF)A 502048
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基本資料
費率
基金全稱：易方達上證50指數證券投資基金(LOF)A類
成立日期：2021/01/01
投資類型：指數型
>> 更多基本資料
認購費率：
申購費率： （該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）
贖回費率：
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 ： 緊密跟蹤業績比較基準，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.97260000 日回報: 1.1649677554
累計凈值:1.00040000 日漲跌: 1.3627
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 1.2386801291
一月 1.8322688724
三月 5.7978896987
半年 2.6057601013
一年 -3.6743587204
兩年 -3.25276037
今年以來 5.1914341337
設立以來 -24.1932969602
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.36
股票 94.17
銀行存款 5.47
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行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 41.61
金融業 25.53
採礦業 10.48
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.96
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 4.42
建築業 3.20
科學研究和技術服務業 1.35
租賃和商務服務業 1.19
交通運輸、倉儲和郵政業 0.94
房地産業 0.94
水利、環境和公共設施管理業 0.00
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 15.19
中國平安 6.25
招商銀行 5.67
紫金礦業 3.94
長江電力 3.47
興業銀行 3.27
恒瑞醫藥 2.92
中信證券 2.68
工商銀行 2.63
伊利股份 2.53
債券簡稱 佔凈值比例(%)
>> 更多持倉
本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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