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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 0.972600001.00040000
2024-04-25 0.961400000.98970000
2024-04-24 0.958600000.98700000
2024-04-23 0.954700000.98330000
2024-04-22 0.958900000.98730000
2024-04-19 0.960700000.98900000
2024-04-18 0.966300000.99440000
2024-04-17 0.964300000.99250000
2024-04-16 0.954000000.98260000
2024-04-15 0.958500000.98690000
2024-04-12 0.939800000.96910000
2024-04-11 0.947700000.97660000
2024-04-10 0.948100000.97700000
2024-04-09 0.951100000.97990000
2024-04-08 0.954700000.98330000
2024-04-03 0.960900000.98920000
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