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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 0.995400001.02210000
2024-05-16 0.982400001.00970000
2024-05-15 0.977900001.00540000
2024-05-14 0.985200001.01240000
2024-05-13 0.988900001.01590000
2024-05-10 0.989800001.01680000
2024-05-09 0.987300001.01440000
2024-05-08 0.981300001.00870000
2024-05-07 0.986400001.01350000
2024-05-06 0.985000001.01220000
2024-04-30 0.973400001.00110000
2024-04-29 0.977200001.00480000
2024-04-26 0.972600001.00040000
2024-04-25 0.961400000.98970000
2024-04-24 0.958600000.98700000
2024-04-23 0.954700000.98330000
2024-04-22 0.958900000.98730000
2024-04-19 0.960700000.98900000
2024-04-18 0.966300000.99440000
2024-04-17 0.964300000.99250000
2024-04-16 0.954000000.98260000
2024-04-15 0.958500000.98690000
2024-04-12 0.939800000.96910000
2024-04-11 0.947700000.97660000
2024-04-10 0.948100000.97700000
2024-04-09 0.951100000.97990000
2024-04-08 0.954700000.98330000
2024-04-03 0.960900000.98920000
2024-04-02 0.963000000.99120000
2024-04-01 0.965200000.99330000
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