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匯添富中證港股通高股息投資指數(LOF)A 501305
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 0.948500000.94850000
2024-04-25 0.938000000.93800000
2024-04-24 0.926600000.92660000
2024-04-23 0.914600000.91460000
2024-04-22 0.916300000.91630000
2024-04-19 0.916500000.91650000
2024-04-18 0.908500000.90850000
2024-04-17 0.901000000.90100000
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2024-04-15 0.907800000.90780000
2024-04-12 0.904600000.90460000
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