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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2018-01-26
1.08370000
1.08370000
2018-01-25
1.07080000
1.07080000
2018-01-24
1.07710000
1.07710000
2018-01-23
1.07860000
1.07860000
2018-01-22
1.06760000
1.06760000
2018-01-19
1.05240000
1.05240000
2018-01-18
1.03920000
1.03920000
2018-01-17
1.03240000
1.03240000
2018-01-12
1.02880000
1.02880000
2018-01-11
1.02730000
1.02730000
2018-01-05
1.01660000
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2017-12-31
1.00400000
1.00400000
2017-12-29
1.00370000
1.00370000
2017-12-22
1.00200000
1.00200000
2017-12-15
1.00100000
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2017-12-08
1.00070000
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