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匯添富中證港股通高股息投資指數(LOF)A 501305
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-22 0.887000000.88700000
2024-03-21 0.914400000.91440000
2024-03-20 0.900600000.90060000
2024-03-19 0.896000000.89600000
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2024-03-15 0.905400000.90540000
2024-03-14 0.917600000.91760000
2024-03-13 0.915800000.91580000
2024-03-12 0.924000000.92400000
2024-03-11 0.914400000.91440000
2024-03-08 0.916600000.91660000
2024-03-07 0.900700000.90070000
2024-03-06 0.900300000.90030000
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2024-03-04 0.901400000.90140000
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2024-02-29 0.897300000.89730000
2024-02-28 0.899500000.89950000
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2024-02-05 0.845200000.84520000
2024-02-02 0.846800000.84680000
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