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南方瑞合三年定期開放混合(LOF) 501062
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-20
1.10390000
1.52390000
2024-02-19
1.09670000
1.51670000
2024-02-08
1.09070000
1.51070000
2024-02-07
1.08430000
1.50430000
2024-02-06
1.07380000
1.49380000
2024-02-05
1.04960000
1.46960000
2024-02-02
1.05780000
1.47780000
2024-02-01
1.06580000
1.48580000
2024-01-31
1.06790000
1.48790000
2024-01-30
1.07870000
1.49870000
2024-01-29
1.09060000
1.51060000
2024-01-26
1.09030000
1.51030000
2024-01-25
1.09500000
1.51500000
2024-01-24
1.07610000
1.49610000
2024-01-23
1.06400000
1.48400000
2024-01-22
1.05920000
1.47920000
2024-01-19
1.08160000
1.50160000
2024-01-18
1.08960000
1.50960000
2024-01-17
1.09090000
1.51090000
2024-01-16
1.10710000
1.52710000
2024-01-15
1.10870000
1.52870000
2024-01-12
1.10340000
1.52340000
2024-01-11
1.10500000
1.52500000
2024-01-10
1.10250000
1.52250000
2024-01-09
1.10160000
1.52160000
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1.51360000
2024-01-05
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1.10570000
1.52570000
2024-01-03
1.10640000
1.52640000
2024-01-02
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1.52970000
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