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南方瑞合三年定期開放混合(LOF) 501062
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-12-05 0.971800000.97180000
2018-11-30 0.954400000.95440000
2018-11-28 0.954400000.95440000
2018-11-23 0.950200000.95020000
2018-11-16 0.965500000.96550000
2018-11-09 0.955600000.95560000
2018-11-02 0.965200000.96520000
2018-10-26 0.949500000.94950000
2018-10-19 0.965500000.96550000
2018-10-12 0.975200000.97520000
2018-09-28 1.005500001.00550000
2018-09-21 1.004200001.00420000
2018-09-14 0.999800000.99980000
2018-09-07 1.000000001.00000000
2018-09-06 1.000000001.00000000
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