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南方瑞合三年定期開放混合(LOF) 501062
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.195400001.61540000
2024-04-25 1.173700001.59370000
2024-04-24 1.174100001.59410000
2024-04-23 1.170100001.59010000
2024-04-22 1.178500001.59850000
2024-04-19 1.188600001.60860000
2024-04-18 1.185900001.60590000
2024-04-17 1.180400001.60040000
2024-04-16 1.166900001.58690000
2024-04-15 1.180100001.60010000
2024-04-12 1.166800001.58680000
2024-04-11 1.167300001.58730000
2024-04-10 1.158800001.57880000
2024-04-09 1.158500001.57850000
2024-04-08 1.159200001.57920000
2024-04-03 1.168700001.58870000
2024-04-02 1.167200001.58720000
2024-04-01 1.158900001.57890000
2024-03-31 1.150900001.57090000
2024-03-29 1.150900001.57090000
2024-03-28 1.142300001.56230000
2024-03-27 1.131500001.55150000
2024-03-26 1.137300001.55730000
2024-03-25 1.140000001.56000000
2024-03-22 1.141900001.56190000
2024-03-21 1.145300001.56530000
2024-03-20 1.150100001.57010000
2024-03-19 1.149300001.56930000
2024-03-18 1.155000001.57500000
2024-03-15 1.144900001.56490000
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