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南方瑞合三年定期開放混合(LOF) 501062
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-22
1.14190000
1.56190000
2024-03-21
1.14530000
1.56530000
2024-03-20
1.15010000
1.57010000
2024-03-19
1.14930000
1.56930000
2024-03-18
1.15500000
1.57500000
2024-03-15
1.14490000
1.56490000
2024-03-14
1.14060000
1.56060000
2024-03-13
1.14220000
1.56220000
2024-03-12
1.13890000
1.55890000
2024-03-11
1.14650000
1.56650000
2024-03-08
1.14400000
1.56400000
2024-03-07
1.14040000
1.56040000
2024-03-06
1.14000000
1.56000000
2024-03-05
1.13880000
1.55880000
2024-03-04
1.14390000
1.56390000
2024-03-01
1.13190000
1.55190000
2024-02-29
1.12770000
1.54770000
2024-02-28
1.11360000
1.53360000
2024-02-27
1.12650000
1.54650000
2024-02-26
1.11490000
1.53490000
2024-02-23
1.10990000
1.52990000
2024-02-22
1.11280000
1.53280000
2024-02-21
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1.52370000
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1.10390000
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1.51670000
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1.51070000
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1.49380000
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1.04960000
1.46960000
2024-02-02
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