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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 1.532700001.56270000
2024-02-08 1.499900001.52990000
2024-02-07 1.488500001.51850000
2024-02-06 1.467000001.49700000
2024-02-05 1.434500001.46450000
2024-02-02 1.443400001.47340000
2024-02-01 1.451900001.48190000
2024-01-31 1.467200001.49720000
2024-01-30 1.477200001.50720000
2024-01-29 1.497300001.52730000
2024-01-26 1.504700001.53470000
2024-01-25 1.491900001.52190000
2024-01-24 1.451700001.48170000
2024-01-23 1.423900001.45390000
2024-01-22 1.406000001.43600000
2024-01-19 1.455000001.48500000
2024-01-18 1.466200001.49620000
2024-01-17 1.475900001.50590000
2024-01-16 1.496000001.52600000
2024-01-15 1.494000001.52400000
2024-01-12 1.486600001.51660000
2024-01-11 1.483600001.51360000
2024-01-10 1.490000001.52000000
2024-01-09 1.501200001.53120000
2024-01-08 1.489200001.51920000
2024-01-05 1.501800001.53180000
2024-01-04 1.502900001.53290000
2024-01-03 1.494800001.52480000
2024-01-02 1.483300001.51330000
2023-12-31 1.462100001.49210000
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