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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.55910000
1.58910000
2024-03-15
1.56100000
1.59100000
2024-03-14
1.56160000
1.59160000
2024-03-13
1.55880000
1.58880000
2024-03-12
1.56590000
1.59590000
2024-03-11
1.59350000
1.62350000
2024-03-08
1.60360000
1.63360000
2024-03-07
1.59180000
1.62180000
2024-03-06
1.58630000
1.61630000
2024-03-05
1.58160000
1.61160000
2024-03-04
1.57800000
1.60800000
2024-03-01
1.56590000
1.59590000
2024-02-29
1.56170000
1.59170000
2024-02-28
1.54090000
1.57090000
2024-02-27
1.56040000
1.59040000
2024-02-26
1.55100000
1.58100000
2024-02-23
1.57220000
1.60220000
2024-02-22
1.57540000
1.60540000
2024-02-21
1.54850000
1.57850000
2024-02-20
1.54400000
1.57400000
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1.46450000
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1.44340000
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