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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.635600001.66560000
2024-05-16 1.624300001.65430000
2024-05-15 1.623000001.65300000
2024-05-14 1.623700001.65370000
2024-05-13 1.627700001.65770000
2024-05-10 1.621900001.65190000
2024-05-09 1.616100001.64610000
2024-05-08 1.598500001.62850000
2024-05-07 1.595700001.62570000
2024-05-06 1.591500001.62150000
2024-04-30 1.574300001.60430000
2024-04-29 1.571700001.60170000
2024-04-26 1.572900001.60290000
2024-04-25 1.585600001.61560000
2024-04-24 1.574600001.60460000
2024-04-23 1.576600001.60660000
2024-04-22 1.601600001.63160000
2024-04-19 1.631300001.66130000
2024-04-18 1.628500001.65850000
2024-04-17 1.622500001.65250000
2024-04-16 1.593000001.62300000
2024-04-15 1.607800001.63780000
2024-04-12 1.584000001.61400000
2024-04-11 1.586900001.61690000
2024-04-10 1.574900001.60490000
2024-04-09 1.573600001.60360000
2024-04-08 1.577900001.60790000
2024-04-03 1.584500001.61450000
2024-04-02 1.567300001.59730000
2024-04-01 1.559200001.58920000
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